DEPTO. TESORERIA


Nombre:

Josť Luis Lara Venegas


Email:


Funciones:

 FUNCIONES:

      a.    Recaudar todos los ingresos municipales.

      b.    Contabilizar los ingresos municipales en las cuentas presupuestarias respectivas.

      c.    Ejecutar los pagos de todos los compromisos municipales: Sueldos, insumos, proyectos,        contratos, consumos básicos, etc.

      d.    Contabilizar los egresos en las cuentas presupuestarias respectivas.

      e.    Manejar las cuentas bancarias del municipio.

      f.    Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias municipales

      g.    Adquirir y custodiar las especies valoradas.

      h.    Custodiar boletas de garantías, pólizas, etc. Asimismo, supervisar la vigencia de esos        documentos llevando el control de sus vencimientos, de acuerdo a las instrucciones que            le imparte su superior.

      i.    Informar mensualmente al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas (RMTNP) las multas            giradas  y pagadas a objeto de que dicho registro valide la información y elimine del             registro la multa correspondiente.

      j.    Informar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto el pago de las multas validadas         por el RMTNP, para efectuar  la transferencia de fondos a dicho registro.

      k.    Informar a Contabilidad de los fondos de terceros recaudados de otras comunas para su           correspondiente transferencia.

      l.    Hacer las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes que administre.

      m.    Actuar como Martillero Público en los casos que determine la ley, o cuando el Alcalde lo        solicite.

      n.    Suscribir los convenios de pago de deudores de derechos morosos .

      o.    Informar  mensualmente  al  Director de Administración y Finanzas del estado de los         convenios  de  pago  morosos   para que éste requiera de su cobranza a través de la          Dirección de Rentas.

      p.    Evaluar sus funciones en forma permanente para implementar mejoras.

      q.    Cumplir  las  demás funciones   que  la  Ley,  el  presente  Reglamento,  su  superior          jerárquico o el Alcalde le encomiende.

 

URL:

http://web.sanmiguel.cl/agosto/reglamentos%202015/Reglamento%20Estructura%20Funciones%202011.pdf